محتويات
مفهوم النفط
يُعرف النفط على أنه أحد المُنتجات البترولية غير المُكررة وغير المُتجددة والتي تحدث نتيجةً لعمليات طبيعية بحيث لا يُمكن استبدالها بموارد طبيعية، ويتكون النفط من رواسب هيدروكربونية ومواد عضوية أُخرى فهو من الموارد المحدودة، ويتم العمل على تكرير النفط الخام من أجل إنتاج العديد من المُنتجات التي يُمكن استخدامها كالبنزين والديزل ووقود الطائرات، وتتنافس الدُول فيما بينها لإنتاج منتجات النفط الخام لذا من المهم معرفة ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث إن النفط يُعد أحد السلع العالمية التي تم تطويرها خلال الثورة الصناعية، كما يُعد أحد المصادر الأساسية لإنتاج الطاقة والتي يتم تداولها في الأسواق من خلال عقود المُشتقات وتتأثر أسعارها بزيادة العرض والطلب عليها، حيث يعتمد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري الذي ساهمت زيادة الطلب عليه العديد من الاضطرابات السياسية.[١]
ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم
بدأت أسعار النفط بالتغير بعد أن تم عقد اتفاق لمراقبة الإنتاج بين منظمة أوبك وهي مُنظمة البلدان المُصدرة للبترول وبين 11 من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث عملت هذه الاتفاقية على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في عام 2016، حتى عادت وعملت على تخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا إلى أواخر عام 2018 وذلك من أجل محاولة العمل على تثبيت الأسعار، لذا يتطلع العديد من المستثمرين لمعرفة ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم، وفيما يأتي أفضل 10 دُول منتجة للنفط في العالم وفق إحصائية لإدارة معلومات الطاقة عام 2018:[٢]
الولايات المتحدة
وتُعد الولايات المتحدة الأولى في ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم حيث قامت على إنتاج أكبر كمية من النفط بلغت 17.886.000 برميل يوميًا عام 2018، كما تُعد من أكبر المُستهلكين للنفط حيث بلغ استهلاكها اليومي 19.88 مليون برميل يوميًا أي ما مجموعه 7.26 مليار برميل، كما تم وصف الولايات المتحدة على أنها منتج متأرجح نظرًا لأن الإنتاج يتقلب نتيجةً لتأثره بأسعار السوق، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التخفيضات التي قامت بها أوبك كونها عملت على رفع الأسعار بشكلٍ مُصطنع مما دفعه لفرض عقوبات على روسيا وإيران وإنهاء الاتفاق النووي الإيراني.[٢]
المملكة العربية السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم حيث تمتلك 18% من احتياطات النفط في العالم، حيث يُشكل قطاع النفط والغاز لها ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي و85 % من عائدات التصدير، وبلغ إنتاجها في عام 2018 نحو 12.419.000 برميل يوميًا، وكان للمملكة العربية السعودية الدور الأبرز في قرار أوبك للحد من إنتاج النفط الذي عمل على خفض الأسعار، حيث عملت المملكة العربية السعودية على حضور قمة مجموعة العشرين الذي عُقد في الأرجنتين والذي كان موضوعه حول إمدادات الطاقة العالمية.[٢]
روسيا
بلغ إنتاج روسيا ما مقداره 11.401.000 برميل في اليوم في عام 2018، وعلى الرغم من كونها في المركز الثالث في ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم إلا أنها تُعد أكبر منتج للنفط الخام على مستوى العالم وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الجاف، وتقع مُعظم احتياطات النفط في روسيا في غرب سيبيريا وفي منطقة الأورال وتمتد حتى بحر القزوين، ومن المُعتقد أن روسيا سوف تستفيد من العقوبات الأمريكية على إيران إذا التزمت ايران بالعقوبات حيث إنَّ عملاء إيران من النفط كالصين وفرنسا وتركيا وإيطاليا قد يلجؤون إلى روسيا للحصول على إمداداتهم من النفط، وهذا سيعمل على تحسين العلاقات بين البلدين.[٢]
كندا
في المركز الرابع من ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم هي كندا التي عملت على إنتاج 5.295.000 مليون برميل في اليوم في عام 2018، وتقع احتياطات النفط فيها في ألبرتا على شكل احتياطات رمال نفطية تُشكل ما نسبته 97% من احتياطات النفط، وتُمثل الولايات المتحدة الغالبية العظمى من إجمالي صادرات الطاقة الكندية، إلا أن كندا تسعى لتنويع شركائها التجاريين من خلال العمل على زيادة علاقاتها مع الأسواق الناشئة في آسيا، حيث عملت الحكومة على شراء خط أنابيب للعمل على توصيل الخام الكندي لموانئ السوق مُقابل 4.5 مليار دولار كندي.[٢]
الصين
بلغ الإنتاج في الصين عام 2018 نحو 4.816.000 برميل يوميًا وقد كان الإنتاج مُنخفضًا مقارنة بعام 2016 التي بلغ الإنتاج فيها نحو 4.863.000 مليون برميل يوميًا وبذلك تحتل الصين المركز الخامس في ترتيب الدول المنتجة للنفط حول العالم، وتحتل المركز الثاني لأكبر مستهلك للنفط في العالم بعد أن كانت ثاني أكبر مستورد للنفط الصافي في العالم عام 2014، ويُعزى ذلك لكونها من الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم حيث ساهم ذلك في نمو الاقتصاد لديها بسرعة مما عمل على زيادة الطلب الإجمالي على مصادر الطاقة، لذا تقوم على استيراد النفط من إيران ومع فرض العقوبات الأمريكية على إيران لا بُد للصين من إيجاد البديل لسد النقص في استهلاكها.[٢]
العراق
بلغ إنتاج العراق 4.616.000 برميل في اليوم عام 2018 مما جعلها تتصدر المركز السادس بدلًا من إيران في ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث زاد مُعدل إنتاجها عن العام الذي سبقه بزيادة طفيفة بلغت 4.455.000 برميل في اليوم، وتُعد العراق من الدول التي تمتلك خامس أكبر احتياط للنفط المؤكد في العالم، حيث يبلغ احتياطي النفط لديها 18% من احتياطات الشرق الأوسط و9% من احتياطات النفط العالمية.[٢]
إيران
تراجعت إيران إلى المركز السابع في ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم بعد أن انخفض انتاجها من 4.695.000 برميل في اليوم عام 2017 إلى 4.471.000 برميل في اليوم عام 2018، وعلى الرغم من ذلك فإن إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي من النفط على مستوى العالم وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، حيث أثرت العقوبات الأمريكية على إيران التي انخفض إنتاجها للطاقة، كما أن حظر الوصول لإيران سيعيق عمل ناقلات النفط التي تعمل على نقل النفط لأكبر مشترين لها في آسيا، مما سيعمل على تقليل الشحنات اليومية في إيران على النصف، على الرغم من أن إيران تعهدت بخرق العقوبات ومواصلة بيعها للنفط.[٢]
الإمارات العربية المتحدة
تُعد الإمارات العربية المتحدة من ضمن الدول العشرة المُنتجة للنفط على مدار عقود عديدة، وعلى الرغم من أن إنتاج النفط شهد انخفاضًا عام 2017 حيث بلغ انتاج النفط فيه نحو 3.765.000 برميل في اليوم إلا أنَّه عاد للزيادة في عام 2018 حيث بلغ إنتاج النفط فيه 3.791.000 برميل في اليوم، مما يجعلها الدولة التي تمتلك سابع أكبر احتياطي للنفط في العام بما مقداره 97.8 مليار برميل، وتقع معظم هذه الاحتياطات في أبو ظبي و6% من إجمالي احتياطات الدولة تقع في الإمارات الست الأخرى.[٢]
البرازيل
زاد إنتاج النفط في البرازيل من 3.363.000 برميل يوميًا في عام 2017 ليصبح 3.428.000 برميل يوميًا في عام 2018 وذلك بسبب النمو الاقتصادي المُستدام الذي عمل على مضاعفة استهلاك الطاقة الأولية، وكانت أكبر حصة من إجمالي استهلاكها للطاقة هي النفط وأنواع الوقود السائل والطاقة الكهرومائية والغاز الطبيعي، كما عملت الاستثمارات الضخمة التي قامت بها بتروليو وبرازيليو بإدارة الدولة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.[٢]
الكويت
تحتل الكويت المرتبة العاشرة في ترتيب الدول المنتجة للنفط في العالم حيث بلغ انتاجها اليومي ما قيمته 2.870.000 برميل عام 2018 مما ساهم على انتعاش اقتصادها، على الرغم من انخفاض انتاجها عن عام 2016 الذي بلغ 3.072.000 برميل يوميًا، ويُشكل قطاع النفط والغاز في الكويت حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونحو 95% من عائدات التصدير.[٢]
أنواع النفط في السوق المالي
تُوجد هنالك العديد من أنواع النفط في السوق المالي إلا أن الخام القياسي أو النفط الخام هو الذي يعمل كسعر مرجعي لمشتري وبائعي النفط الخام، ويتم استخدام المقاييس المختلفة نظرًا لوجود أصناف ودرجات مُتنوعة من النفط الخام، وذلك من أجل العمل على تسهيل الوصول للبائعين والمشترين وفق أنواع النفط المُختلفة، ومن هذه الأنواع النفط الخام ونفط غرب تكساس وخام برنت، ويظهر الفرق بين هذه الأنواع وأسعارها من خلال التقلّبات النسبية التي تنتج عن الجاذبية العالية وحلاوة أو حموضة الكبريت الموجود فيها وتكلفة النقل، في حين يتم استخدام العقد كمعيار دولي رئيس للتسعير كون النفط الخام هو السلعة الأكثر تداولًا في العالم من خلال العقود الآجلة والتي تم فيها تقديم المزيد من خيارات إدارة المخاطر وفرص التداول وخيارات انتشار التقويم.[٣]
خام برنت أو مزيج برنت
يُعد خام برنت من الأنواع التجارية الخفيفة التي تمتاز بكثافتها المنخفضة نسبيًا والذي ينتج عن انخفاض مستوى الكبريت فيه حيث يبلغ مُستوى الكبريت فيه 0.37%، ويتم استخراج خام برنت من بحر الشمال ويتكون من: خام مزيج برنت ومزيج من الخامات وأوسبرغ وايكوفسك، ويُعد خام برنت المعيار الرئيس للأسعار العالمية للزيوت المُستخرجة من حوض الأطلسي الخام والذي يتم استخدامه من أجل تحديد سعر ثلثي إمدادات النفط الخام المُتداول عالميًا أي أنه يُشكل معيارًا؛ كالنفط الذي يتم إنتاجه من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المُتدفق للغرب، ويُعد خام برنت مناسب من أجل إنتاج البنزين والمقطرات المتوسطة ويتم تكريرها عادةً في شمال غرب أوروبا، وتختلف تكاليف إنتاجها بسبب عدة عوامل، مثل: عُمق المسافة من الأرض وعُمق النفط كما تتأثر هذه التكاليف باختلاف البلدان؛ ففي المملكة المتحدة بلغت تكلفة إنتاجها 39.20 دولار للبرميل بينما بلغت تكلفة إنتاجها في النرويج 13.30 دولار للبرميل.[٤]
ويتم تداول خام برنت في بورصة مفتوحة للبترول الدولي في لندن يتم عرض الأسعار فيها بالدولار الأمريكي بحيث يُرمز لخام برنت برمز B، وتظهر الفروقات السعرية بين خام برنت مع غيره من خلال الفروقات في مواصفات النفط الخام والتغيرات قصيرة المدى التي تحدث وفقًا للعرض والطلب، كما تؤثر الاختلافات الاُخرى كالطلب الإقليمي واستنزاف النفط في بحر الشمال على هذه الأسعار، حيث تم العمل على تحديد سعر النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا بسعر خام برنت بينما تتبع الأسواق في الداخل لسعر خام غرب تكساس، حيث يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت في بورصة نيويورك برمز BZ.[٤]
خام غرب تكساس المتوسط
ويُطلق عليه أيضًا اسم تكساس الخفيف الحلو وهو أحد الفئات التي يتم استخدامها كمعيار في تسعير النفط إلى جانب خام برنت ضمن سلة أوبك، ويُعرف عنه أنه نفط خام خفيف بسبب كثافته المنخفضة نسبيًا وحلاوته بسبب نسبة الكبريت القليلة فيه، ويُعد خام غرب تكساس المتوسط السلعة الأساسية للعقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك التجارية، وتُعد بلدة كوشينغ في أوكلاهوما نقطة التسليم لخام غرب تكساس المتوسط منذ ثلاثة عقود نظرًا لاكتشاف حقل كوشينغ للنفط فيها منذ عام 1912، وبناءً على ذلك أصبحت المنطقة حيوية نظرًا لوجود العديد من خطوط الأنابيب فيها ووجود العديد من أماكن التخزين وسهولة الوصول للمصافي والموردين، وفي 20 ابريل من عام 2020 أغلق عقد خام غرب تكساس المتوسط عند - 37.63 دولارًا للبرميل بينما أغلق عقد يونيو عند 20.43 دولارًا للبرميل وذلك نتيجةً لانتشار فيروس كورونا الذي عمل على خفض الطلب عليها وزيادة مشاكل التخزين مما عمل على انخفاض الأسعار.[٥]
النفط الخام
يُطلق على النفط السائل الذي يتم ضخه من آبار النفط اسم النفط الخام، ويتكون ممّا نسبته 87% من الكربون و15% من الهيدروجين، والعديد من المكونات الأخرى كالأكسجين والكبريت والنيتروجين والهيليوم، ويتم تسمية النفط الخام على المكان الجغرافي لها، مثل: خام غرب تكساس المتوسط أو بناءً على الخصائص الفيزيائية والكيميائية حيث يتم وصفها بمصطلحات مثل: حلو أو حامض أو خفيف أو ثقيل، حيث تتعدد أنواع النفط الخام وتختلف في سعرها وفائدتها وتأثيرها على البيئة، ويتعرض النفط الخام لعملية التقطير حيث لا يُمكن القيام على نقله وتكريره بالطرق التقليدية لاحتوائه على تركيزات عالية من المعادن، وتقوم عملية التقطير البسيط للخام الثقيل بمُنتجات أقل قيمة تحتاج للتكرير الإضافي لإنتاج مُنتجات أكثر قيمة واستخدامًا كالأسفلت والبنزين والغاز الطبيعي.[٦]
لماذا يفضل العديد من المتداولين تداول النفط
يُعد النفط الخام من أكثر السلع التي يتم تداولها في العالم ويؤثر سعرها على أسعار السلع الأخرى كالبنزين والغاز الطبيعي، ويؤثر أيضًا على أسعار الأسهم والسندات والعملات، لذا يُعد من أفضل العملات التي يُفضل العديد من المتداولين التداول فيها على الرغم من تأثرها السريع بالظروف المحيطة كتأثرها بفيروس كورونا، لذا لا يُفضل للمُستثمرين المبتدئين التداول في النفط حيث يجب على المتداولين اختيار الوقت المُناسب والتداول في النفط من خلال العقود الآجلة سواء أكان التداول يومي أو على المدى الطويل، كما يجب عليهم القيام على اختيار الوقت المناسب للبيع أو الشراء قبل انتهاء الصلاحية، ويُفضل العديد من المتداولين تداول النفط لأن السوق يكون نشط بشكلٍ لا يُصدق، وعلى الرغم من تواجدها ببيئة مُتقلبة تتأثر بأقل الأحداث إلا أن هذه التقلبات تُعد فرصة قوية للتداول.[٧]
المراجع
- ↑ "Crude Oil", www.investopedia.com, Retrieved 22-04-2020. Edited.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز "Top 10 Oil-producing Countries", www.investingnews.com, Retrieved 22-04-2020. Edited.
- ↑ "Benchmark (crude oil)", www.en.wikipedia.org, Retrieved 22-04-2020. Edited.
- ^ أ ب "Brent Crude", www.en.wikipedia.org, Retrieved 22-04-2020. Edited.
- ↑ "West Texas Intermediate", www.en.wikipedia.org, Retrieved 22-04-2020. Edited.
- ↑ "The Basics of Crude Oil Classification", www.thebalance.com, Retrieved 22-04-2020. Edited.
- ↑ "The Basics of Trading Crude Oil Futures", www.thebalance.com, Retrieved 22-04-2020. Edited.
